課程專區

NEW~歡迎報名【現金流量表的編製與解讀運用】

課程簡介

現金流量表記錄了企業在「一段特定時間」（月、季）內，所有現金流入與流出的狀況。企業如果要維持正常營運，就得持續有「現金」流入，才有能力去做各式各樣的營運活動。課程除了介紹現金流量的編製方法外，更重要的是藉由現金流量表之判斷，做出正確的管理決策，並運用於管理上提昇營運獲利，防患危機於未然。

若您需要~會計主管持續進修時數~認證,將於課程結束後進行測驗,測驗合格者將發予合格證書。

*本課程屬於會計主管持續進修之(會計類課程)
*本課程屬於票券職前在職-非法規類(6小時)

適合對象

1.公開發行公司經理人與財務、會計主管相關人員 2.各金融機構(銀行、證券、投信顧、保險及金控公司等)從事財務及會計之人員與主管 3.會計師事務所從業人員 4.對金融市場、投資理財有興趣之人士

提供認證

• 會計主管持續進修
• 票券職前在職
• 證券商承銷人員訓練
• 會計師在職訓練

收費標準

( 含講義、午餐、點心、研習證書 )

每人每期 NT$3000元整

課程內容

日期	時間	講授內容	教席	地點
08/20 (三)	09:30 ~ 12:30	第1單元：現金流量表的閱讀注意事項與分析技巧 一、現金流量表-【真金+白銀】 ，從哪入手？ 二、現金流量分析之意義與目的？來源? 會計帳務記錄±變化vs.現金流入流出的7大分類關係? 資本結構的現金觀念 : 風險與槓桿概念的1張表 三、1分鐘 快速看懂 3張 財務報表結構及其關係？ 四、現金流量綜合分析表現優劣的自我診斷？ 五、怎樣利用現金流量表分析財務狀況 六、分析營業活動現金淨流量存在的3個問題？ 七、怎樣利用現金流量表分析財務狀況 八、現金流量表(直接法間接法)之組成與簡例計算 九、案例研討:從 O公司 財報看經營問題及現金流的改善？ 十、演練:現金流量表中『當期淨±』週期8型態? SWOT落點?	戴冠程 桔乘企管總經理	本會902教室 台北市南海路3號9樓
	13:30 ~ 16:30	第2單元：現金預算及流量表編製演練 一、現金預算及現金流量表之資料蒐集?運用?步驟? 二、迎合未來目標管理的資金收支流量估算法及實作演練？ 第3單元：現金流管控 一、如何做好平時的資金籌措與調度策略7步驟？ 二、現金收支活動的檢討？ 三、針對 A/P如何付慢？付少？(改善方案分享) 四、成本3要素與成本管理的量額能見度？vs.背後決定度？ 五、由上市公司舞弊案例檢修現金流的內控稽以減少損失？ 六、綜合演練: 直接法、間接法	戴冠程 桔乘企管總經理

• 四人九折方案(2024/01/31~2025/08/20)

其他事項

本課程屬於會計主管持續進修之(會計類課程)

加入報名返回課表區