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課程內容

日期	時間	講授內容	教席	地點
08/20 (三)	09:30 ~ 12:30	第1單元：現金流量表的閱讀注意事項與分析技巧 一、現金流量表-【真金+白銀】 ，從哪入手？ 二、現金流量分析之意義與目的？來源? 會計帳務記錄±變化vs.現金流入流出的7大分類關係? 資本結構的現金觀念 : 風險與槓桿概念的1張表 三、1分鐘 快速看懂 3張 財務報表結構及其關係？ 四、現金流量綜合分析表現優劣的自我診斷？ 五、怎樣利用現金流量表分析財務狀況 六、分析營業活動現金淨流量存在的3個問題？ 七、怎樣利用現金流量表分析財務狀況 八、現金流量表(直接法間接法)之組成與簡例計算 九、案例研討:從 O公司 財報看經營問題及現金流的改善？ 十、演練:現金流量表中『當期淨±』週期8型態? SWOT落點?	專業講師	本會902教室 台北市南海路3號9樓
	13:30 ~ 16:30	第2單元：現金預算及流量表編製演練 一、現金預算及現金流量表之資料蒐集?運用?步驟? 二、迎合未來目標管理的資金收支流量估算法及實作演練？ 第3單元：現金流管控 一、如何做好平時的資金籌措與調度策略7步驟？ 二、現金收支活動的檢討？ 三、針對 A/P如何付慢？付少？(改善方案分享) 四、成本3要素與成本管理的量額能見度？vs.背後決定度？ 五、由上市公司舞弊案例檢修現金流的內控稽以減少損失？ 六、綜合演練: 直接法、間接法	專業講師

• 四人九折方案(2024/01/31~2025/08/20)

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