課程專區

企業安全的資金管理與現金流增進計畫

課程簡介

許多百年企業，只要經營不善，都會立刻面臨經營危機。壞帳與收款危機，更造成很多銀行金融業現金週轉的立即風險。由於全球經濟皆整合在一起，一個地區的事故，很可能會造成整個地球供需的失調。企業資金的穩健安全的管理，在可預見的未來，都顯得更為重要。我們希望藉由本課程，讓與會者多一份認識，建立一個營運資金管理策略，進而協助企業達成長久成長目標。
本會為指定辦理會計主管在職訓練之進修機構【核准日期及文號: 行政院金融監督管理委員會95年6月30日金管證六字第0950128544號函】，參加本系列課程並經測驗合格者，本會將發予合格證明，並可登錄進修學分。
若您需要~會計主管持續進修時數~認證,將於課程結束後進行測驗,測驗合格者將發予合格證書。 本課程屬於會計主管持續進修之(財務類課程)

適合對象

1.公開發行公司經理人與財務、會計主管相關人員 2.各金融機構(銀行、證券、投信顧、保險及金控公司等)從事財務及會計之人員與主管 3.會計師事務所從業人員 4.對金融市場、投資理財有興趣之人士

提供認證

• 會計主管持續進修
• 票券職前在職
• 證券商承銷人員訓練
• 會計師在職訓練

收費標準

( 含講義、電子證書、午餐、點心 )

每人每期 NT$3000元整

課程內容

日期	時間	講授內容	教席	地點
03/28 (五)	09:30 ~ 12:30	一、企業的資金管理 1.營運資金管理的意義、原則、目標與任務 2.營運資金的主要管理對象與改善標的 3.現金流資金管理的3個務實層面 4.用什麼指標來衡量營運資金管理績效？ 5.現金轉換循環過程與營運資金管理焦點 6.企業之投資/融資活動與現金流量管理 7.企業經營指標失去了CF平衡?怎麼辦? 二、管理營運資金的策略 1.會計構面的營運資金？財務構面的營運資金？營運資金的管理策略? 2.經營團隊:[贏]的6+2項焦點思考方向? 3.在市場競爭激烈下，資金管理要注意的 3 件事？ 4.案例分析 三、資金來源與籌劃 1.外部資源有哪些可運用？ 2.如何從內部資源產出資金？績效及風險指標？ 3.穩固現金流增加競爭力? 4.如何透過【財務方式】來保障債權，降低呆帳風險？ 5.務實的現金流管理 8 法? 6.檢視應收帳款管理基本策略? 7.安全性的資金管理-外幣A/R 、 A/P操作避險 8.從貨幣市場避險 13.基本的避險技巧及規避國外交易風險之方法	戴冠程 桔乘企管總經理	本會903教室 台北市南海路3號9樓
	13:30 ~ 16:30	四、建構安全資金 1.安全存量設定？ 2.安全資金來源準備 3.現金流量預估及風險預防？ 4.迎合目標收付循環的現金流估算法？ 5.現金流量的8個類型與長短期安全的資金結構安排？ 五、現金流管理對策與準則 1.營運資金缺口的計算與改善？ 2.企業營運資金管理主要有哪些對策? 導入應用？ 3.以JIT方式根除庫存？ 4.加強A/R管理，有效控管資金、降低財損8大準則？ 5.加強Inv.管理，有效控管資金、降低財損8大準則？ 6.個案：財管內控案例檢討安全性資金管理與對策？	戴冠程 桔乘企管總經理

• 四人九折方案(2020/02/24~2025/03/28)

其他事項