企業安全的資金管理與現金流增進計畫

課程時數

6小時

課程簡介

許多百年企業，只要經營不善，都會立刻面臨經營危機。壞帳與收款危機，更造成很多銀行金融業現金週轉的立即風險。由於全球經濟皆整合在一起，一個地區的事故，很可能會造成整個地球供需的失調。企業資金的穩健安全的管理，在可預見的未來，都顯得更為重要。我們希望藉由本課程，讓與會者多一份認識，建立一個營運資金管理策略，進而協助企業達成長久成長目標。
本會為指定辦理會計主管在職訓練之進修機構【核准日期及文號: 行政院金融監督管理委員會95年6月30日金管證六字第0950128544號函】，參加本系列課程並經測驗合格者，本會將發予合格證明，並可登錄進修學分。
若您需要~會計主管持續進修時數~認證,將於課程結束後進行測驗,測驗合格者將發予合格證書。 本課程屬於會計主管持續進修之(財務類課程)

日期時間講授內容教席地點
03/28(五) 09:30~12:30 一、企業的資金管理
1.營運資金管理的意義、原則、目標與任務
2.營運資金的主要管理對象與改善標的
3.現金流資金管理的3個務實層面
4.用什麼指標來衡量營運資金管理績效？
5.現金轉換循環過程與營運資金管理焦點
6.企業之投資/融資活動與現金流量管理
7.企業經營指標失去了CF平衡?怎麼辦?
二、管理營運資金的策略
1.會計構面的營運資金？財務構面的營運資金？營運資金的管理策略?
2.經營團隊:[贏]的6+2項焦點思考方向?
3.在市場競爭激烈下，資金管理要注意的 3 件事？
4.案例分析
三、資金來源與籌劃
1.外部資源有哪些可運用？
2.如何從內部資源產出資金？績效及風險指標？
3.穩固現金流增加競爭力?
4.如何透過【財務方式】來保障債權，降低呆帳風險？
5.務實的現金流管理 8 法?
6.檢視應收帳款管理基本策略?
7.安全性的資金管理-外幣A/R 、 A/P操作避險
8.從貨幣市場避險
13.基本的避險技巧及規避國外交易風險之方法
 戴冠程
桔乘企管總經理 		本會903教室
台北市南海路3號9樓
03/28(五) 13:30~16:30 四、建構安全資金
1.安全存量設定？
2.安全資金來源準備
3.現金流量預估及風險預防？
4.迎合目標收付循環的現金流估算法？
5.現金流量的8個類型與長短期安全的資金結構安排？
五、現金流管理對策與準則
1.營運資金缺口的計算與改善？
2.企業營運資金管理主要有哪些對策? 導入應用？
3.以JIT方式根除庫存？
4.加強A/R管理，有效控管資金、降低財損8大準則？
5.加強Inv.管理，有效控管資金、降低財損8大準則？
6.個案：財管內控案例檢討安全性資金管理與對策？
 戴冠程
桔乘企管總經理 		本會903教室
台北市南海路3號9樓