Interest Rate Swaps-IRS 利率交換實務研習班

課程時數

9小時

課程簡介

全球衍生性商品市場中，利率交換契約占有相當大的成交比重，無論是供人進行利率投機，債券投資組合特性調整，又或是公司債券發行輔助，皆深深吸引銀行、保險及外資等法人投入，成為理財與避險的重要工具之一。而今國際間利率的激烈波動，身為一位資產管理人員，應瞭解各種型態利率交換契約有關操作，才能成為全方位理財專家。
本課程特邀請業界專家，詳細探討利率交換操作，課程內容深入淺出，對於想一探利率衍生性商品奧妙的您，千萬不可錯過！座位有限，歡迎您網路報名參加！

日期時間講授內容教席地點
04/17(一) 18:30~21:30 Interest Rate Swaps -IRS 利率交換

a. IRS introduction (IRS介紹)b. IRS Fixing (IRS定價) 		葉文琦
永豐銀行資深專業經理 		本會401教室
台北市南海路3號4樓
04/19(三) 18:30~21:30 Interest Rate Swaps -IRS 利率交換

c. using IRS to hedge interest rate exposure(IRS對利率之避險策略) d. IRS Trading (IRS交易) 		葉文琦
永豐銀行資深專業經理 		本會401教室
台北市南海路3號4樓
04/21(五) 18:30~21:30 Interest Rate Swaps -IRS 利率交換

e. IRS Pricing (IRS評價)f. sensetivity analysis, PVO1 concept(敏感度分析) 		葉文琦
永豐銀行資深專業經理 		本會401教室
台北市南海路3號4樓