資產管理基金會計-作業實務篇

課程時數

2.3小時

課程簡介


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日期時間講授內容教席地點
06/30(五) 00:00~23:59 01 基金淨值結算

02 基金淨值計算標準

03 帳務處理

04 帳務處理(續)

05 收益分配作業

06 交易檢核作業與保管銀行核對帳務

07 基金會計報告編製及信息揭露

08 海外投資CA處理