課程專區

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資金流量預測與長短期籌措、操作

課程代號03-01-PCF45-1

課程時數6小時

課程等級本課程內容屬初階課程

課程期數1

課程簡介

企業在未來短時間做好現金流量的預測,並做資金調度規畫是財務管理很重要的工作之一。創利企業必須事先做好資金流量收支的預測,本課程將以深入淺出的方式,對營運所需現金流量做預測、規劃、調度、操作與控管外,做更進一步的考慮,提升財務狀況以達成期末理想的目標安全餘額水準。將資金調度計畫連結在預算中,並以簡潔扼要的參考表方式,表示出短長期財務流動狀況,這種管理架構將有益高階管理者了解企業未來現金情勢,做為管理決策之參考。
若您需要~會計主管持續進修時數~認證,將於課程結束後進行測驗,測驗合格者將發予合格證書。
本課程屬於會計主管持續進修之財務類

適合對象
1.公開發行公司經理人與財務、會計主管相關人員 2.各金融機構(銀行、證券、投信顧、保險及金控公司等)從事財務及會計之人員與主管 3.會計師事務所從業人員 4.對金融市場、投資理財有興趣之人士
提供認證
  • 會計主管持續進修
  • 票券職前在職
  • 證券商承銷人員訓練
收費標準

( 含講義、電子證書、午餐、點心 )

每人每期 NT$3000元整
課程內容
日期時間講授內容教席地點
10/17(二) 09:30~12:30 一、 資金流量預測
1. 企業資金解析及營業與現金循環的圖解
2. 資金預測的建置及編制與實例操作
3. 資金缺口的估算與改善策略
二、 短期資金決策與操作(上)
1. 如何利用資金的規劃管理來健全財務體質
2. 應收帳款與存貨的管理與控制

戴冠程
桔乘企管總經理
本會403教室
台北市南海路3號4樓
13:30~16:30 二、 短期資金決策與操作(下)
3. 應付款項的調度規劃
4. 融資管理及運用決策
三、 長期資金決策與操作
1. 如何做好資金籌措與調度策略
2. 長期資金財務結構與信用評等
3. 個案實例研究
戴冠程
桔乘企管總經理
本會403教室
台北市南海路3號4樓
適用折扣方案(擇一適用)
  • 四人九折方案(2017/03/30~2017/07/24)
其他事項