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課程內容

日期	時間	講授內容	教席	地點
10/22 (一)	09:30 ~ 12:30	一、企業的資金管理 1.營運資金管理的意義、原則、目標與任務 2.營運資金的主要管理對象與改善標的 3.現金流資金管理的3個務實層面 4.用什麼指標來衡量營運資金管理績效？ 5.現金轉換循環過程與營運資金管理焦點 6.企業之投資/融資活動與現金流量管理 7.企業經營指標失去了CF平衡?怎麼辦? 二、管理營運資金的策略 1.會計構面的營運資金？財務構面的營運資金？營運資金的管理策略? 2.經營團隊:[贏]的6+2項焦點思考方向? 3.在市場競爭激烈下，資金管理要注意的 3 件事？ 4.案例分析 三、資金來源與籌劃 1.外部資源有哪些可運用？ 2.如何從內部資源產出資金？績效及風險指標？ 3.穩固現金流增加競爭力? 4.如何透過【財務方式】來保障債權，降低呆帳風險？ 5.務實的現金流管理 8 法? 6.檢視應收帳款管理基本策略? 7.安全性的資金管理-外幣A/R 、 A/P操作避險 8.從貨幣市場避險 13.基本的避險技巧及規避國外交易風險之方法	專業講師
	13:30 ~ 16:30	四、建構安全資金 1.安全存量設定？ 2.安全資金來源準備 3.現金流量預估及風險預防？ 4.迎合目標收付循環的現金流估算法？ 5.現金流量的8個類型與長短期安全的資金結構安排？ 五、現金流管理對策與準則 1.營運資金缺口的計算與改善？ 2.企業營運資金管理主要有哪些對策? 導入應用？ 3.以JIT方式根除庫存？ 4.加強A/R管理，有效控管資金、降低財損8大準則？ 5.加強Inv.管理，有效控管資金、降低財損8大準則？ 6.個案：財管內控案例檢討安全性資金管理與對策？	專業講師

• 四人九折方案(2018/05/15~2018/10/19)

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