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課程內容
日期時間講授內容教席地點
10/22(一) 09:30~12:30 一、企業的資金管理
1.營運資金管理的意義、原則、目標與任務
2.營運資金的主要管理對象與改善標的
3.現金流資金管理的3個務實層面
4.用什麼指標來衡量營運資金管理績效?
5.現金轉換循環過程與營運資金管理焦點
6.企業之投資/融資活動與現金流量管理
7.企業經營指標失去了CF平衡?怎麼辦?
二、管理營運資金的策略
1.會計構面的營運資金?財務構面的營運資金?營運資金的管理策略?
2.經營團隊:[贏]的6+2項焦點思考方向?
3.在市場競爭激烈下,資金管理要注意的 3 件事?
4.案例分析
三、資金來源與籌劃
1.外部資源有哪些可運用?
2.如何從內部資源產出資金?績效及風險指標?
3.穩固現金流增加競爭力?
4.如何透過【財務方式】來保障債權,降低呆帳風險?
5.務實的現金流管理 8 法?
6.檢視應收帳款管理基本策略?
7.安全性的資金管理-外幣A/R 、 A/P操作避險
8.從貨幣市場避險
13.基本的避險技巧及規避國外交易風險之方法
專業講師
13:30~16:30 四、建構安全資金
1.安全存量設定?
2.安全資金來源準備
3.現金流量預估及風險預防?
4.迎合目標收付循環的現金流估算法?
5.現金流量的8個類型與長短期安全的資金結構安排?
五、現金流管理對策與準則
1.營運資金缺口的計算與改善?
2.企業營運資金管理主要有哪些對策? 導入應用?
3.以JIT方式根除庫存?
4.加強A/R管理,有效控管資金、降低財損8大準則?
5.加強Inv.管理,有效控管資金、降低財損8大準則?
6.個案:財管內控案例檢討安全性資金管理與對策?
專業講師
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  • 四人九折方案(2018/05/15~2018/10/19)
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